OeEB Geschäftsbericht 2015 - page 31

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Die nicht täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kunden gliedern sich wie folgt:
In oben angeführter Tabelle sind die Zinsabgrenzungen in Höhe von 15,06 Euro (2014: 25,88 Euro) nicht
angeführt.
3.2.2.13 Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen
Die künftigen Mietverpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen werden
aus heutiger Sicht für 2016 mit ca. 229.425,00 Euro (2014: für 2015 mit ca. 231.075,00 Euro) und für den
Zeitraum 2016–2020 mit ca. 1.201.850,00 Euro (2014: für 2015–2019 mit ca. 1.239.135,00 Euro) prognos-
tiziert.
3.2.2.14 Anhangsangaben zu Finanzinstrumenten
Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 hatte die Gesellschaft keine derivativen Finanzinstrumente.
3.2.2.15 Anhangsangaben über außerbilanzielle Geschäfte gemäß § 237 Z 8a UGB und § 199 UGB
Eventualverbindlichkeiten: Dieser Betrag betrifft Haftungen in Höhe von 100.451.294,02 Euro (2014:
102.689.508,06 Euro), welche die OeEB im Innenverhältnis gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau
und der Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH übernommen hat.
Kreditrisiko: Unter der Bilanz wird ein Betrag von 260.232.795,70 Euro (2014: 152.892.704,31 Euro) aus-
gewiesen und besteht aus noch nicht in Anspruch genommenen Finanzierungszusagen (Kreditrahmen und
Wertpapierabnahmeverpflichtungen). Die OeEB erhält zur Absicherung der Risiken eine 100%ige Haftung
der Republik Österreich für jede Transaktion.
NICHT TÄGLICH FÄLLIGE VERBINDLICHKEITEN
31.12.2015
31.12.2014
GEGENÜBER KUNDEN
EUR
EUR
bis 3 Monate
187.447,92
219.220,78
mehr als 3 Monate bis 1 Jahr
562.343,76
328.831,17
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre
2.080.833,34
2.413.766,26
mehr als 5 Jahre
783.749,98
1.108.181,79
Summe
3.614.375,00
4.070.000,00
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
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